تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تقلبات كبيرة يوم الاثنين. ارتفع الجنيه الإسترليني في البداية بثقة، كما لو أن بنك إنجلترا قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي. ومع ذلك، انخفض بنفس الحدة، كما لو أن بنك إنجلترا قد عكس قراره فجأة وخفض السعر. هذا بالطبع مبالغة فكاهية، لكن قلة توقعوا مثل هذه التحركات الجذرية في يوم لم يُنشر فيه سوى تقرير واحد في المملكة المتحدة وآخر في الولايات المتحدة - وكلاهما كان تقديرات ثانية لمؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر ديسمبر. ومن الجدير بالذكر أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة كان أسوأ من المتوقع، مما يجعل من غير المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في الجنيه.

ومع ذلك، حدث الارتفاع، ومن المحتمل أن يكون مدفوعًا بعوامل ليست واضحة على الفور لمعظم المتداولين. أولاً، قد تكون هناك أسباب تقنية وراء هذه الحركة. تذكر أنه يوم الجمعة كان من المتوقع أن يرتفع الدولار لكنه لم يفعل، بينما شهد يوم الخميس زيادة قوية غير مبررة في الدولار. لذلك، قد يكون هذا الزوج قد صحح لأسباب تقنية. ثانيًا، قد يكون الجنيه قد تأثر باليورو. كلا هذين السببين ليسا واضحين على الفور.

لا يمكن إنكار التصحيح، لكن هذا الأسبوع يحتوي على عدة تقارير مهمة قد تؤدي إلى نمو كبير للعملة الأمريكية. ونتيجة لذلك، قد يشهد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تقلبات خلال الأيام الأربعة المقبلة.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم توليد عدة إشارات مهمة يوم الاثنين. ومع ذلك، كانت الإشارات الثانية والثالثة بالقرب من الخط الحرج غير دقيقة بشكل غريب، بينما كانت الإشارات الرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة بالقرب من مستوى 1.2516 خاطئة بوضوح. يبدو أن الجنيه الإسترليني لم يكن مستعدًا للنمو على الإطلاق بل كان يعكس حركات اليورو، حيث كانت جميع الإشارات تقريبًا دقيقة ومربحة. في المقابل، تأثرت حركات الجنيه بمستويات وخطوط لم تتماشى مع سلوكه.

تقرير COT

تشير تقارير التزامات المتداولين (COT) للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت شديدة التقلب في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وتدور عمومًا بالقرب من علامة الصفر. في الإطار الزمني الأسبوعي، كسرت الأسعار في البداية مستوى 1.3154 ثم تحركت نحو خط الاتجاه، الذي اخترقته هذا الأسبوع. يشير هذا الاختراق لخط الاتجاه بقوة إلى أن انخفاض الجنيه من المرجح أن يستمر.

وفقًا لأحدث تقرير COT، أغلقت مجموعة "غير التجاريين" 3,700 عقد شراء و1,400 عقد بيع. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 2,300 عقد خلال الأسبوع.

لا يدعم التوقع الأساسي الحالي أي عمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني. يبدو أن العملة ستستمر في اتجاهها الهبوطي العالمي. وبالتالي، قد تستمر المراكز الصافية في الانخفاض، مما يشير إلى انخفاض الطلب على الجنيه الإسترليني.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بشكل عام توجهًا هبوطيًا، على الرغم من أن موجة جديدة من الحركة التصحيحية قد بدأت. حاليًا، لا يوجد مبرر قوي لارتفاع مستدام للجنيه، باستثناء الحاجة الفنية للتصحيحات العرضية. على المدى المتوسط، نتوقع استمرار انخفاض العملة البريطانية. هذا الأسبوع، قد ينخفض الجنيه بسرعة إلى مستوى 1.2349.

بالنسبة ليوم 7 يناير، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2269، 1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2516، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816، 1.2863. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.2600) وKijun-sen (1.2478) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بوضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المرغوب. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، لا توجد بيانات مهمة مقررة للإصدار في المملكة المتحدة. ومع ذلك، سيتم إصدار تقريرين مهمين في الولايات المتحدة: مؤشر ISM للخدمات وتقرير فرص العمل JOLTs. بينما لن نتكهن بالأرقام الفعلية، قد يكون رد فعل السوق كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر بيانات التضخم في منطقة اليورو في النصف الأول من اليوم، مما قد يؤثر على حركة اليورو وبالتالي على حركة الجنيه.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.