Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила возврат к зоне сопротивления 1,2709–1,2734, ниже которой ранее выполнила закрепление. Однако отбой от этой зоны сработал в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,2611–1,2620. Закрепление курса пары под зоной 1,2611–1,2620 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,2570.
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком.
В четверг информационной фон для британца отсутствовал. Трейдеры явно намеревались начать откат вверх, но вечернее выступление Джерома Пауэлла остудило их пыл. Президент FOMC вновь не подтвердил ожидания рынка в отношении быстрого смягчения ДКП, заметив, что с экономикой США все в порядке, инфляция снижается, а кризиса на рынке труда нет. Таким образом, ближе к концу дня мы увидели совершенно закономерный рост доллара. Сегодня трейдеры-быки вновь рассчитывали на коррекцию, но утром в Великобритании вышли отчеты по ВВП в третьем квартале и объемам промышленного производства. Как стало известно, ВВП вырос всего лишь на 0,1% (первая оценка – 0,2%), а производство сократилось на 0,5% м/м при ожиданиях +0,1%. Таким образом, оба отчета вновь сделали невозможными атаки трейдеров-быков, и они вновь отступили. На мой взгляд, рынок вновь получил основания для продаж британца. Ниже зоны сопротивления 1,2709–1,2734 я буду рассматривать только продажи. Однако и медведям атаковать становится все сложнее. Тем не менее, они сейчас на ходу, и первой их целью выступает уровень 1,2620, который может быть достигнут уже сегодня.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 61,8% – 1,2728, что позволяет ожидать продолжения падения в направлении уровня 1,2620. На отбой от этого уровня и последующий рост я не рассчитываю. Закрепление котировок пары под уровнем 1,2620 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2565. «Бычьи» дивергенции не имеют сейчас никакого значения для трейдеров.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11899 единиц, а количество Short – выросло на 9373 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 45 тысяч: 121 тысяча против 76 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 76. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (07-00 UTC).
Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (07-00 UTC).
США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC).
США – Изменение объемов промышленного производства (13-30 UTC).
В четверг календарь экономических событий содержит в себе три записи в США, среди которых выделяется только выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня вечером может быть сильным.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788–1,2801 и 1,2752 также достигнуты. Ближайшие цели – 1,2611–1,2620 и 1,2570. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.
